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证券之星消息,9月27日,平安惠兴债券最新单位净值为1.0452元,累计净值为1.2092元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.4%,近6个月上涨1.66%,近1年上涨3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安惠兴债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.91%,现金占净值比0.17%。
该基金的基金经理为罗薇,罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.05%。
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